Портфель
Структура портфеля
Доли рассчитаны от всего капитала выбранного портфеля или счёта, включая НКД и свободные деньги. Цели ребалансировки 40/50/10 и 50/50 рассчитываются отдельно — без свободных денег. Стоимость указана без НКД. Цена облигаций указана в процентах от номинала.
| Инструмент | Кол-во | Цена | Стоимость | Доля капитала |
|---|
Импорт СберИнвестиций
Выберите счёт вверху и загрузите HTML. Сначала проверьте результат, затем сохраните.
Исходный отчёт сохраняется в защищённой базе приложения на сервере. Скрипты и ссылки HTML не выполняются.
Закрытие месяца
Проверьте полноту сделок, выплат и расходов по каждому счёту. Подтверждение сохраняет версию результата. После изменения исходных данных потребуется повторная проверка.
Какие данные нужны
В этой версии нужны точный месячный отчёт брокера со сверенными денежными потоками и оценки капитала на обеих границах месяца. Котировки на сегодня и оценки Excel не заменяют отсутствующие исторические остатки. Подтверждение доступно после последнего календарного дня месяца. Повторное открытие сохраняет предыдущие версии.
История Excel
Май–октябрь 2026 · ИИС первого портфеля. Сохраняются исходные строки и месячные оценки для сверки с брокером. Данные не создают повторных сделок или выплат.
| Строка Excel | Инструмент / код | Группа в Excel | Количество | Цена НМ, ₽ | Цена КМ, ₽ | Выплата в Excel, ₽ | Примечания |
|---|
Котировки и курсы
Обновление — при запуске сервера и каждые 15 минут, пока он работает. Котировки Мосбиржи могут поступать с задержкой. Исторические отчёты не изменяются.
Оценка по загруженным котировкам
| Инструмент / количество | Цена | Дата цены | НКД на бумагу | Дата НКД | Оценка, ₽ | Источник / состояние |
|---|
Как считается оценка
Количество бумаг и деньги взяты из последнего брокерского отчёта. Для облигаций цена в процентах умножается на номинал, затем добавляется НКД на бумагу. Биржевой НКД указан на дату расчётов; она может отличаться от даты цены. Для акций и БПИФ НКД не применяется. Валютные суммы переводятся в рубли по официальному курсу ЦБ. При недоступности источника сохранённые данные остаются с датой и предупреждением; они не выдаются за свежие. Новые сделки и выплаты после отчёта в эту оценку не входят.
Выплаты и расходы
Подробности и исправления
Выплаты и расходы из отчётов и ручных записей. Совпадения проверяются по счёту, дате, виду, инструменту, валюте и сумме. Неоднозначные ручные записи показаны для проверки и не включаются в итог до уточнения.
| Дата / счёт | Вид | Инструмент | Сумма | Источник / комментарий | Действия |
|---|
Сделки выбранного портфеля или счёта
Даты заключения и расчётов хранятся отдельно. Денежные движения из отчёта не создают повторные покупки.
| Сделка / расчёты | Инструмент | Вид | Количество | Цена | Сумма | НКД | Комиссии | Статус |
|---|
Годовой отчёт
Помесячные данные и сверка
Суммы выплат и расходов показаны по имеющимся данным. «—» означает отсутствие подтверждённого значения. Для полной месячной доходности нужны оценки на границах месяца и сверенные денежные потоки.
| Месяц | Капитал НМ, ₽ | Капитал КМ, ₽ | Купоны | Дивиденды | Расходы | Результат, ₽ | Доходность | Полнота данных | Подробнее |
|---|
Как читать отчёт
Капитал учитывается только на точную границу месяца. Последняя котировка внутри месяца не заменяет оценку на его конец. Для портфеля требуются данные обоих счетов. Месяцы с ручными записями или неполными отчётами не считаются полными автоматически. Выплаты и расходы уже входят в капитал брокерских снимков и повторно к результату не прибавляются.
Цель инвестирования
Цель относится ко всему портфелю: ИИС и обычному счёту вместе. Поля можно заполнять постепенно. Суммы указаны в рублях без прогноза инфляции и доходности.
История цели
Цели портфеля
Настройки действуют на весь портфель: ИИС и брокерский счёт вместе.
Факт и цель
| Группа | Факт | Цель | Отклонение, п. п. | Целевая сумма | Состояние |
|---|
Изменить целевые доли
История целевых долей
Инструменты портфеля
Назначение действует для обоих счетов выбранного портфеля. Кредитный риск не меняется при выборе группы.
Вход и устройства
Подключение МАКС
Приложение подключено к МАКС. В браузере компьютера вход выполняется по одноразовому коду.
Токен бота хранится только на сервере. Доступ разрешён настроенному владельцу.
Настройки
Названия портфелей
Меняется только название. Принадлежность счетов, операций и настроек сохраняется.
История названий
Резервные копии
Копия содержит все портфели, исходные отчёты, операции и историю изменений. Она сохраняется на сервере в папке data/backups. Внешнюю копию нужно хранить отдельно от сервера.
Автоматическая копия создаётся раз в день при работающем приложении и перед изменениями данных. Копии хранятся на сервере и автоматически не удаляются.
Как восстановить данные
Остановите приложение. Сохраните текущий файл data/portfolio.sqlite3 отдельно, затем замените его выбранной копией из data/backups, назвав её portfolio.sqlite3. Запустите приложение снова. Восстановление через интерфейс пока недоступно.
История загрузок
Отмена убирает снимок и сделки, не подтверждённые другими активными отчётами. Привязка торгового кода к счёту сохраняется.